Maraknya Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa diabaikan. Saat ini, AI telah menjadi kekuatan transformatif, memperluas pengaruhnya ke banyak industri. Bahkan dalam bentuknya yang sekarang, penemuan ini merevolusi cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi. Mulai dari pendidikan dan layanan kesehatan hingga hiburan dan transportasi, AI merestrukturisasi praktik konvensional dan membuka peluang baru yang menarik.

AI juga telah membuat terobosan di dunia forex. Hal ini terutama disebabkan oleh kemampuannya menilai data dalam jumlah besar, melihat pola, dan memperkirakan tren masa depan, sehingga berpotensi menemukan peluang perdagangan yang menguntungkan. Teknologi ini telah mengurangi kebutuhan akan intervensi manual dengan mengotomatiskan berbagai elemen trading forex.

Sistem perdagangan otomatis, atau robot forex, adalah contoh yang bagus dalam penerapan AI di trading forex. Mereka dapat membantu pedagang memantau pasar 24/7, melakukan perdagangan berdasarkan strategi yang ditetapkan, dan mengelola risiko atas nama Anda.

Namun bagaimana sebenarnya cara kerja AI dalam trading algoritmik, manajemen risiko, dan analisis prediktif? Apakah ada contoh nyata penggunaan AI dalam trading forex? Dan apa saja pertimbangan etis dan kendala yang dialami dalam penggunaan AI?

AI dalam Forex

Penggunaan AI dalam trading forex telah menjadi salah satu terobosan paling penting dalam industri ini. Dengan keterampilan tingkat lanjut dalam pengenalan pola, analisis data, pengambilan keputusan, dan banyak lagi, teknologi AI telah mengubah cara orang berdagang secara total. Berikut adalah area di mana Anda dapat menggunakan AI saat memperdagangkan mata uang di pasar Forex:

Baca : 10 Broker Forex Terbaik dan Terpercaya

Analisis prediktif

Banyak faktor, seperti sentimen pasar, indikator ekonomi, dan peristiwa geopolitik, yang mempengaruhi pasar forex. Menilai dan menafsirkan sendiri semua informasi ini sangat melelahkan dan memakan waktu. Sebaliknya, AI dapat memindai kumpulan data besar dengan cepat, menemukan pola, dan membuat perkiraan berdasarkan data real-time dan historis.

AI biasanya bergantung pada pembelajaran mesin (melatih model komputer untuk memahami data dan membuat prediksi tanpa pemrograman eksplisit) untuk memperkirakan tren pasar valas. Bagaimanapun, algoritme mesin dirancang untuk mengevaluasi data harga di masa lalu, indikator teknis, pola grafik, dll. Informasi yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mengenali pola dan tren, serta memberi petunjuk bagaimana harga akan bergerak.

Analisis sentimen adalah teknik lain yang digunakan AI dalam analisis prediktif. Prosesnya memerlukan penggalian dan penilaian informasi subjektif dari sumber seperti artikel berita, forum online, dan postingan media sosial untuk menentukan suasana hati trader secara umum. Ini memberi Anda wawasan berharga mengenai bagaimana trader cenderung berperilaku sehingga Anda dapat menyempurnakan strategi trading Anda.

Perdagangan algoritmik

Perdagangan algoritmik dimaksudkan untuk mempercepat perdagangan di pasar valas dan membuatnya lebih efisien. Proses ini ditandai dengan titik masuk dan keluar serta serangkaian tindakan atau aturan berbeda seputar identifikasi risiko untuk membantu pedagang mengeksekusi pesanan.

AI dapat diterapkan dalam perdagangan algoritmik dengan berbagai cara. Misalnya, orang dapat menggunakannya untuk membuat algoritma yang memindai pasar, data historis, berita terkini, data real-time, rasio untung/rugi, tren, dll. Teknologi ini menganalisis semua faktor ini dalam lingkungan di mana kondisi pasar terus berubah.

Dan di sinilah letak keunggulan besar algoritma dibandingkan manusia—kecepatan dan ukuran. Saat Anda mencari perdagangan ideal untuk diterapkan secara manual, Anda mungkin menghabiskan banyak waktu untuk menyaring data dan menentukan apakah calon perdagangan memiliki fitur yang tepat yang Anda inginkan. Dan pada saat Anda menyelesaikan analisis dan siap melakukan perdagangan, kondisi pasar mungkin telah berubah.

AI memungkinkan Anda melakukan semuanya secara instan. Apa yang mungkin membutuhkan waktu beberapa menit atau bahkan berjam-jam untuk Anda lakukan, akan diselesaikan oleh algoritme yang dikembangkan oleh AI dalam sekejap mata. Ini bisa menjadi perbedaan antara untung dan rugi.

Algoritmenya tidak hanya dijalankan satu per satu; AI dapat mengoperasikan banyak dari mereka secara bersamaan, memungkinkan Anda untuk mencakup banyak posisi dan strategi berbeda secara bersamaan. Salah satu faktor yang memungkinkan hal ini adalah pemrosesan paralel.

Pemrosesan paralel adalah algoritma yang dirancang untuk beroperasi secara berdampingan, memanfaatkan kekuatan pemrosesan komputer atau server modern. Hasilnya, mereka dapat menilai data dan membuat keputusan perdagangan secara bersamaan untuk banyak mata uang atau strategi. Kemungkinan yang dapat Anda capai tidak terbatas dengan memanfaatkan AI dalam perdagangan algoritmik.

Manajemen risiko

AI telah menjadi bagian penting dari manajemen risiko di forex. Hal ini sering digunakan dalam merumuskan pendekatan manajemen risiko yang membantu pedagang dalam memitigasi risiko mereka. Misalnya, AI dapat membuat perintah stop-loss yang secara otomatis keluar dari perdagangan jika harga mencapai titik tertentu. Teknologi ini juga penting dalam mengembangkan strategi penentuan posisi yang memungkinkan Anda mengatur eksposur modal berdasarkan toleransi risiko dan ukuran akun Anda.

Pernah mendengar tentang sistem manajemen risiko berbasis AI? Alat-alat ini mengevaluasi data historis, kondisi pasar, dan sentimen berita untuk mengukur risiko yang dimiliki pasangan mata uang tertentu. Akibatnya, sistem ini memungkinkan Anda membuat keputusan perdagangan yang tepat, sehingga mengurangi kemungkinan kerugian besar. Dengan menawarkan penilaian risiko secara real-time, AI memungkinkan Anda menyesuaikan posisi dan menjalankan strategi mitigasi risiko yang sesuai.

AI juga membantu pedagang dalam analisis korelasi. Anda dapat mengandalkannya untuk mengevaluasi hubungan antara pasangan mata uang yang berbeda. Jadi lebih mudah untuk membedakan pasangan mana yang bergerak ke arah yang sama dan mana yang mengambil jalur berlawanan. Akibatnya, Anda menghindari bekerja dengan pasangan yang sangat berkorelasi dalam strategi perdagangan Anda dan meminimalkan paparan berlebihan terhadap pergerakan pasar yang sama.

Apa hasil akhirnya? Anda terlindungi dari kemungkinan kerugian yang lebih besar dari posisi terkonsentrasi, sehingga menghasilkan manajemen risiko yang efisien.

Studi kasus

Banyak perusahaan menggunakan AI karena kemampuannya membuat perdagangan lebih mudah dan efektif. Di bawah ini adalah beberapa contoh nyata di mana AI telah digunakan dalam trading forex untuk mendapatkan keuntungan.

Nikkei

Perusahaan media yang berbasis di Jepang, Nikkei, telah menyelenggarakan “derby dolar-yen” triwulanan selama lebih dari 30 tahun. Di sinilah pembaca dan analis pasar berupaya memperkirakan nilai tukar untuk bulan berikutnya. Organisasi ini pertama kali mengintegrasikan analitik prediktif dan AI dalam trading forex pada kompetisi tahun 2018.

Menariknya, alat ini memberikan prediksi paling akurat untuk nilai tukar, mengalahkan ratusan pembaca dan sekitar sepuluh analis. Menurut Nikkei, teknologi AI-nya dilatih berdasarkan data dari database harga komoditas, artikel, tren dolar-yen jangka panjang, dan indikator lainnya. Hal ini memungkinkan perangkat lunaknya memperkirakan nilai tukar di masa depan antara kedua mata uang tersebut.

Bank Tiongkok

Pada bulan Maret 2020, Bank of China meluncurkan aplikasi prediksi harga mata uang bertenaga AI melalui desktop Refinitiv Eikon. Dikenal sebagai “DeepFX”, alat ini menerapkan teknologi pembelajaran mendalam untuk meramalkan bagaimana harga pasangan mata uang asing utama akan bergerak dalam jangka pendek. Bank telah menggunakannya untuk meramalkan sinyal trading forex dalam jangka waktu 5 menit dan untuk menampilkan hasil tes kembali dalam sepuluh hari.

Bank HSBC

Bank ini telah berada di garis depan transformasi digital di sektor keuangan Inggris. Pada tahun 2021, mereka meluncurkan chatbot baru yang memanfaatkan AI untuk membantu pelanggan menentukan dan menganalisis harga opsi valuta asing mereka.

Dinamakan Sympricot, chatbot ini menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi mengenai harga pasar, warna, dan likuiditas. Salah satu keunggulan teknologi ini adalah memungkinkan pengguna mengakses informasi yang sebelumnya tidak mudah didapat. Contohnya mencakup analisis nilai relatif, pembobotan peristiwa, dan pembuatan grafik rangkaian waktu volatilitas.

Citadel Securities

Citadel Securities adalah perusahaan pemasaran Amerika yang sangat bergantung pada perdagangan frekuensi tinggi. Ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap volume perdagangan harian di berbagai bursa secara global. Perusahaan menggunakan algoritme AI untuk mengimplementasikan ribuan pesanan dalam sepersekian detik. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif di pasar forex, di mana kecepatan adalah hal yang sangat penting.

Ren Tech

Juga dikenal sebagai Ren Tech, perusahaan dana lindung nilai ini terlibat dalam perdagangan AI yang sistematis. Teknologi ini biasanya membantu memperkirakan pergeseran harga dalam mata uang yang mudah diperdagangkan. Model AI dirancang untuk menilai data sebanyak mungkin dan kemudian mengidentifikasi pergerakan non-acak untuk membuat perkiraan.

Investasi Two Sigma

AI merupakan bagian integral dari strategi perdagangan Two Sigma (perusahaan lindung nilai). Perusahaan ini menciptakan algoritme canggih yang memungkinkannya menilai dan memperoleh wawasan dari kumpulan data yang sangat besar dan beragam. Pendekatan dan metode perdagangan frekuensi tinggi ini memungkinkan Two Sigma mengidentifikasi pola halus dalam data pasar dan menerapkan perdagangan secepat kilat. Hasilnya, perusahaan dapat menjaga konsistensi kinerja di pasar valas yang dinamis.

Etika dan Tantangan

Terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa penggunaan AI di pasar forex dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hal ini, pemain harus mematuhi pertimbangan etis berikut:

Transparansi

Trader harus transparan saat menerapkan AI dalam trading forex. Adalah tugas Anda untuk memberi tahu orang lain bagaimana Anda menggunakan teknologi untuk keuntungan Anda, termasuk membuat keputusan dan strategi perdagangan, dll. Dengan cara ini, Anda dapat menciptakan kepercayaan di antara klien atau mitra Anda dan membuat keputusan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Akuntabilitas

Ini adalah keadaan tanggung jawab atas suatu sistem, perilakunya, dan dampak prospektifnya. Sebagai seorang trader, Anda harus siap untuk mengetahui hasil penggunaan AI dalam mengembangkan strategi perdagangan, perkiraan, manajemen risiko, dan banyak lagi. Akuntabilitas juga berarti secara aktif mengelola teknologi dengan baik untuk membantu meminimalkan risiko bias, kesalahan, atau manipulasi.

Akses yang adil

Tidak diragukan lagi, mereka yang menggunakan AI untuk berdagang memiliki keuntungan dibandingkan mereka yang tidak. Dengan demikian, mereka kemungkinan besar akan memperoleh lebih banyak keuntungan, mengelola risiko dengan lebih baik, melakukan perdagangan lebih cepat, dan lain-lain. Jadi, bagaimana keadilan dapat dipromosikan?

Solusinya terletak pada menawarkan akses yang setara atau adil terhadap teknologi AI kepada semua pedagang. Hal ini mencakup memastikan bahwa sumber daya AI seperti aplikasi analisis, perangkat lunak perdagangan algoritmik, plugin, dll., mudah dijangkau oleh rata-rata pedagang. Setiap orang dapat berpartisipasi secara adil dengan menyamakan kedudukan, memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada pedagang tertentu.

Mengurangi bias

AI dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang bias. Hal ini terjadi ketika keputusan perdagangan AI dibuat menggunakan data yang bias atau asumsi yang salah sehingga menghasilkan hasil yang tidak tepat.

Dalam hal ini, mitigasi bias berfokus pada penghapusan bias untuk mendorong hasil yang lebih akurat. Penting bagi Anda untuk memilih data dengan hati-hati dan mencoba menyesuaikan algoritme untuk mengurangi dampak bias. Dengan cara ini, perkiraan Anda dan parameter perdagangan lainnya akan lebih akurat dan meningkatkan peluang Anda untuk sukses.

Kerahasiaan data

Saat ini, Anda tahu bahwa AI sangat bergantung pada data untuk membuat keputusan perdagangan. Data ini bisa bersifat pribadi atau dari pasar. Terlepas dari sumbernya, Anda bertanggung jawab untuk menangani data ini dengan benar dengan mematuhi peraturan perlindungan data industri. Hal ini sangat membantu dalam melindungi kerahasiaan informasi sensitif dan meningkatkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Kegagalan mekanis

Teknologi AI rentan terhadap kegagalan teknis, termasuk malfungsi, bug, dan masalah koneksi internet. Hal ini dapat mengganggu aktivitas trading Anda dan menyebabkan kerugian karena hilangnya peluang, perhitungan yang salah, atau trading yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, memiliki rencana cadangan sangat penting untuk mengurangi risiko ini dan melindungi dana Anda.

Risiko penipuan

Meskipun AI telah memberikan banyak manfaat bagi komunitas trading forex, pihak-pihak jahat telah muncul dan terus berupaya mengeksploitasi pedagang demi keuntungan egois. Orang-orang ini cenderung menjual sinyal atau sistem berbasis AI yang salah kepada pedagang yang tidak menaruh curiga. Trader lebih mudah menjadi korban para penipu ini, terutama jika mereka dijanjikan keuntungan besar.

Baca : 5 Broker Forex Terbaik di Asia Tahun 2024

Kesimpulan

Teknologi AI akan tetap ada, dan setiap trader yang menerapkannya secara etis dapat menikmati banyak manfaatnya. Hal ini tidak terbatas pada pengurangan kesalahan manusia, peningkatan perdagangan, manajemen risiko yang lebih baik, optimalisasi pendekatan perdagangan, dan perkiraan yang efisien. Masa depan AI di industri forex juga cerah namun juga mengkhawatirkan bagi para trader. Seiring berjalannya waktu, inovasi ini diharapkan menjadi lebih efisien. Teknologi ini akan semakin menyempurnakan strategi perdagangan, mengurangi bias data, menawarkan wawasan data nyata yang lebih akurat, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika pasar.

Anda Terbantu artikel ini? Silahkan bergabung dengan centerklik di Twitter dan Facebook+.